Assegurar uma função administrativa geral e de execução para os clientes Affluent Express, Private e Prestige/Executive. Fornecer um serviço de manutenção de contas e de renovação de investimentos, incluindo a administração geral da gestão de carteiras.

Funções Essenciais

Operações de fundos de investimento.

Prestar assistência na reconciliação diária dos activos e passivos do fundo.

Processar subscrições, resgates e transacções financeiras.

Controlar os fluxos de caixa e calcular o valor líquido dos activos (VLA).