Transdev recrute un directeur Financier H/F

Votre mission

Placé sous l’autorité de la Direction Ferroviaire, Transdev Rail recrute une personne qui assumera une double mission : 50 % en tant que Directeur financier et 50 % en tant que Responsable Administratif et financier basé à Mirecourt.

 Directeur Financier :
• Définition et gestion des processus comptables : définir et formaliser l’ensemble des processus comptables et financiers de la concession, en coordination avec le Directeur Général.
• Reporting financier : élaborer et structurer le reporting financier à destination des différentes parties prenantes (actionnaires, établissements bancaires, Région, LTA), en collaboration avec les équipes comptables et juridiques.
• Suivi des engagements bancaires : veiller au respect des covenants bancaires ainsi qu’au bon déroulement des échéanciers de remboursement des prêts bancaires et actionnaires.
• Gestion budgétaire et trésorerie : élaborer le budget annuel de la concession et établir un plan de trésorerie prévisionnel.
• Pilotage financier de la concession : mettre à jour le modèle financier de la concession et analyser les écarts entre les prévisions et les réalisations par rapport au modèle d’offre.
• Supervision des flux bancaires : valider l’ensemble des flux financiers de la concession, en lien avec la Direction Générale.
• Pilotage de la facturation : assurer la facturation des prestations de la concessionnaire, en garantissant la conformité et la régularité des opérations.
Responsable Administratif et Financier :
• Appui à la mobilisation : accompagner le Directeur Général dans le pilotage de la phase de mobilisation du contrat.
• Reporting financier actionnarial : en coordination avec le TSP, établir le reporting financier interne ainsi que celui destiné aux actionnaires, conformément à la comitologie définie dans le cadre du pacte d’actionnaires.
• Pilotage budgétaire : animer le processus budgétaire interne et assurer ses actualisations au fil de l’année, en lien avec l’évolution du contrat.
• Suivi de la gestion économique : garantir la bonne gestion économique du contrat, des comptes et des flux financiers, dans le respect des règles internes du groupe et des obligations réglementaires.
• Politique achats : définir et piloter la politique d’achats de l’O&M, en veillant à la conformité avec les procédures d’achats en vigueur en France.
• Relations avec les commissaires aux comptes : assurer, en lien avec le TSP, la relation avec les commissaires aux comptes lors des missions de certification des comptes.
• Production des outils de pilotage : superviser la production des tableaux de bord nécessaires à la gestion du contrat et au suivi de la performance opérationnelle et financière.
• Reporting à la concessionnaire : assurer la transmission régulière des rapports d’activité, bilans et autres éléments de reporting requis par la concessionnaire.